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中冶集團財務公司:大型央企的資金集中管理

發布日期:2014-12-03來源:本站編輯:鐘曉顏

[摘要]中冶集團的資金管理采用“結算中心與財務公司并存”的管理模式,財務公司服務對象是中冶股份所有二級企事業單位,各資金中心對其下級資金中心和直屬單位進行管理,形成多級結算中心體系架構。財務公司成為了集團的統一融資平臺,由財務公司統一和銀行授信,大大降低了資金信貸風險。

大型央企的資金集中管理

大型央企的資金集中管理

  中冶集團資金集中管理建設背景

  財務公司資金集中管理的主要做法

  【企業檔案】中冶集團財務有限公司(以下簡稱財務公司)是中國冶金科工集團的控股子公司,經中國銀行業監督委員會批準,于2007 年5月16日在北京正式注冊成立。作為中央建筑類企業中第一個成立的財務公司,中冶集團財務有限公司以加強集團資金集中管理,提高集團資金使用效率為主要目的,整合集團內外各項金融資源,為集團子公司提供全方位、多品種、個性化的金融服務,為整個集團的發展戰略提供資金支持和保障。

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